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      金蘇股票大寶庫

      星期五下午三點前買的基金為什么周一算份額

      基金份額到底是怎么算的?我星期三早上十點買的,為什么星期五下午才

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      周五買的基金,為什么周二才確認份額,周一:不是沒有收益了?

      有可能你是星期五下午三點之后買的,所以才算星期一買,因為已經過了交易日的時間

      基金的購買時間和確認份額時間是怎么確認?

      基金的購買時間是指基金申購交易當天;基金的確認時間:是指基金申購之后基金公司系統受理,一般是T+2天確認,不過具體時間還要根據投資者提交申購申請時間來確定。

      基金規定交易日當天15點前交易,屬于當天申購,按當天的基金凈值確認份額,超過15點算下一個交易日。

      比如你星期五晚上申購一只基金,晚上可以理解為15點以后了,當天收盤價是1元,過了周末,到周一是1.1元,周二是1.2元。那么你的申購的價格是1.1元。

      擴展資料:

      基金交易時間:

      1、普通購買

      如果是在交易日(周一至周五的股市開盤時間)買的,一般會在T+2(T為購買基金的交易日,+2就是在購買當天后的2個交易日)后,就可以看到自己購買的基金份額了。預約基金應該是在非交易日時間購買基金,一般會順延到下一個交易日進行交易。

      2、定投

      定投是在客戶選定的時間進行交易,如果選定的時間是非交易日,則順延。

      參考資料來源:百度百科-基金交易時間



      我周一下午3點后買的基金和周二上午3點以前買的基金的份額怎么會不一樣?

      基金凈值在周二當天變動了。一個是周二早期確認的凈值,一個是在周二晚期。

      我買了161026基金年底份額折算什么意思

      每到年底年初分級基金就會集中定期折算。分級基金的本質是分級A把錢借給分級B去炒股,分級B向分級A支付“利息”,也就是合同中寫明的約定收益率。平時這個約定收益率按365天切分,一天分一點到分級A的凈值里。定期折算的時候一次性把分級B之前每天付給分級A類的“利息”以母基金的形式派發給投資者,分級A凈值歸1。
      比如,假設醫藥A到了定期折算日,凈值為1.06元,投資者擁有10000份的醫藥A。那么折算后投資者可以得到10000份凈值為1元的新的醫藥A和資產凈值為600元的母基金。等式的左右兩邊并不發生改變,即1.06X10000=1X10000+0.06X10000。
      定期折算前基金公司會發出公告通知定期折算基準日(T日),這一天母基金是不能申購贖回和分拆合并的,但母基金和分級A還可以正常交易?;鶞嗜蘸蟮牡谝粋€交易日(T+1日)是折算日,這一天母基金依然不能申購贖回和分拆合并,并且母基金和分級A也暫停交易一天?;鶞嗜蘸蟮牡诙€交易日(T+2日)是折算完成日,分級A上午停牌一個小時后復牌交易,母基金之前暫停的業務均恢復正常。
      分級A定期折算過程對分級B沒有本質的影響。因為分級A的定期折算只將凈值高于1的部分折算為母基金份額,并不改變分級A原有的份額數,因此分級B的份額數也不需要改變,所以分級B的凈值也不需要發生折算。所以分級B在分級A定期折算期間都是正常交易的。
      有部分投資者認為折價分級A定期折算前有明顯的套利機會,以折價的價格買進,卻可以分到一年的利息,好像可以白撿一個大便宜。事實上,這是對分級A認識不足而產生的誤區。首先,分級A的價格圍繞凈值上下波動,折算前買入的凈值已經包含了要折算出來的“利息”,價格在此基礎上按照一定的折價率買入,也已包含了分級A的“利息”,羊毛終究是要出在羊身上的。折算前買入的分級A折算分出來的“利息”已經包含在買入價中,并不存在顯著套利機會。
      另外很多投資者不能理解分級A定期折算后為什么會大跌。定期折算后大跌的分級A主要是折價的分級A。長期折價交易的分級A是因為約定收益率低于市場平均水平,因此折價交易。折算后,雖然約定收益率部分折算為不折價的母基金,但是持有分級A的本金部分凈值雖然為1,但是因為它的約定收益率仍然低于市場平均水平,因此交易價格還要回落。所以本金部分和原來的總市值的差額大約就是被折算成母基金的那部分資產。

      百分之2.64在基金里7天贖回怎樣計算?

      2.64% =基金7天贖回扣 1.5%+ 1.14% 買入(申購費,贖回費)或者客戶高買低賣損失費等。